| 厦门市同安区五显镇上厝村现金日记账收支明细表 | |||||||||
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| 2026年2月28日 单位：元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
| 1 | 1 |
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上期结余 |
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0 | ||
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31 |
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本月无发生额 |
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| 上期结存: | 0 | 本期收入: | 0 | 本期付出： | 0.00 | 本期结存： | 0 | ||
| 监督小组长： 会计： 出纳： 编制日期：2026年2月28日 | |||||||||
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| 厦门市同安区五显镇上厝村存款日记账收支明细表 | |||||||||
| 2026年2月28日 单位：元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
| 2 | 1 |
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上期结余 |
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1409961.33 | ||
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2 | 1 | 叶海清 | 付幸福院电费 |
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189.75 |
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2 | 2 | 叶海清 | 付马塘充电桩电费 |
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1289.34 |
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2 | 3 | 叶海清 | 付光伏逆变器-1电费 |
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78.88 |
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2 | 4 | 叶海清 | 付警务值班亭电费 |
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37.84 |
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2 | 5 | 叶海清 | 付潘厝充电桩-1电费 |
|
1678.75 |
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2 | 6 | 叶海清 | 付潘厝充电桩电费 |
|
1665.27 |
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2 | 7 | 叶海清 | 付村委会电费 |
|
559.65 |
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2 | 8 | 叶海清 | 2025年12月份综治网格员工资 |
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9500.00 |
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4 | 9 | 叶海清 | 付幸福院2025.10.01-2027.09.30房屋租金-付4组 |
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10000.00 |
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4 | 10 | 叶海清 | 付幸福院2025.10.01-2027.09.30房屋租金-付叶泽榕 |
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4000.00 |
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4 | 11 | 叶海清 | 付电信（办公电话费） |
|
573.00 |
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11 | 12 | 叶海清 | 付村委会水费 |
|
89.60 |
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11 | 13 | 叶艺祥 | 付幸福院水费 |
|
86.40 |
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11 | 14 | 叶海清 | 付移动通信费 |
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194.70 |
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12 | 15 | 叶海清 | REOZFQ-厦门公司028光伏上网电费或补助金额 | 3166.21 |
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25 | 16 | 叶艺祥 | 付电子银行短信费 |
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10.00 |
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25 | 17 | 叶艺祥 | 2025年新时代文明实践站运营经费 | 25000.00 |
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| 上期结存: | 1409961.33 | 本期收入: | 28166.21 | 本期付出： | 29953.18 | 本期结存： | 1408174.36 | ||
| 监督小组长： 会计： 出纳： 编制日期：2026年2月28日 | |||||||||
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