| 厦门市同安区五显镇溪西村现金日记账公开表 | |||||||||
| 2026年2月28日 单位：元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
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上期结余 |
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0 | ||
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| 上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长：沈允阵 会计：卢阿燕 出纳：李耿纯 编制日期：2月28日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇溪西村银行存款日记账公开表 | |||||||||
| 2026年2月28日 单位：元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
| 2 | 1 |
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3627408.41 | ||
| 2 | 25 | 收1 | 李耿纯 | 收2025溪西村文明实践站经费 | 25000.00 |
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| 2 | 2 | 付1 | 李耿纯 | 付公厕电费（辽野公厕） |
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76.96 |
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| 2 | 2 | 付2 | 李耿纯 | 付村部电费，卫生院电费 |
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549.19 |
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| 2 | 4 | 付3 | 李耿纯 | 付电信话费（溪西幸福院） |
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196.00 |
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| 2 | 4 | 付4 | 李耿纯 | 付村部电信话费 |
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434.00 |
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| 2 | 6 | 付5 | 李耿纯 | 付溪西村2025年度蔬菜种植基地配套项目进度款 |
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460000.00 |
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| 2 | 6 | 付6 | 李耿纯 | 付溪西村2025年度蔬菜种植基地配套项目代建费 |
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20000.00 |
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| 2 | 6 | 付7 | 李耿纯 | 付溪西村驻村工作队慰问 |
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20000.00 |
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| 2 | 6 | 付8 | 李耿纯 | 付溪西村村民代表大会 |
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2200.00 |
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| 2 | 6 | 付9 | 李耿纯 | 付溪西村2025年度蔬菜种植基地配套项目农民工工资 |
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120000.00 |
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| 2 | 11 | 付10 | 李耿纯 | 付中国移动话费（网格员） |
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198.00 |
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| 2 | 15 | 付11 | 李耿纯 | 付电子银行短信收费 |
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10.00 |
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| 上期结存 | 3627408.41 | 本期收入 | 25000 | 本期付出 | 623664.15 | 本期结存 | 3028744.26 | ||
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定期存款 | 2000000 |
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本期结余 | 5028744.26 |
| 村务监督小组长：沈允阵 会计：卢阿燕 出纳：李耿纯 编制日期：2月28日 | |||||||||
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