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厦门市同安区五显镇竹山村银行存款日记账公开表 | |||||||||
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2026年2月1日 | |||||||||
| 序号 | 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 1-5 | 陈秋萍 | 付电费 |
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531.55 |
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| 2 | 2 | 4 | 6 | 陈秋萍 | 付电信费 |
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1 |
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| 3 | 2 | 12 | 7 | 蔡学鹏 | 付竹山村召开春节安全生产工作会议误工费 |
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350 |
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| 4 | 2 | 12 | 8 | 蔡学鹏 | 付2025年竹山村综治网格员10-12月份工资 |
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19320 |
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| 5 | 2 | 12 | 9 | 黄梓茹 | 付厦门大雄盛世广告有限公司广告牌制作费 |
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2504 |
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| 6 | 2 | 12 | 10 | 蔡水忠 | 付竹山村村部幸福院西山里仓库建设分布式光伏项目建安费 |
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186713 |
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| 7 | 2 | 12 | 11 | 陈秋萍 | 付跨市转账手续费 |
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15 |
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| 8 | 2 | 12 | 12 | 蔡学鹏 | 付竹山村村部幸福院西山里仓库建设分布式光伏项目审核费 |
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1118 |
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| 9 | 2 | 12 | 13 | 蔡学鹏 | 付竹山村村部幸福院西山里仓库建设分布式光伏项目监理费 |
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7384 |
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| 10 | 2 | 12 | 14 | 蔡水忠 | 付竹山村西山里第六小组旧仓库改造项目建安费 |
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302620.46 |
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| 11 | 2 | 12 | 15 | 蔡水忠 | 付竹山村西山里第六小组旧仓库改造项目审核费 |
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6029 |
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| 12 | 2 | 12 | 16 | 蔡水忠 | 付竹山村办公用品复印机碳粉采购费 |
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530 |
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| 13 | 2 | 12 | 17 | 蔡水忠 | 付竹山村西山里第六小组旧仓库改造项目监理费 |
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18728 |
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| 14 | 2 | 12 | 18 | 蔡水忠 | 付竹山村西山里第六小组旧仓库改造项目代理费 |
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10286 |
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| 15 | 2 | 19 | 19 | 陈秋萍 | 收国网福建省电力有限公司光伏上网电费或补助金额 | 927.66 |
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| 16 | 2 | 19 | 20 | 陈秋萍 | 付短信费 |
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10 |
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| 17 | 2 | 25 | 21 | 陈秋萍 | 收2025年竹山村新时代文明实践站运营经费 | 25000 |
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| 小计 |
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25927.66 | 556140.01 |
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| 上期结存 | 3601130.32 | 本期收入 | 25927.66 | 本期付出 | 556140.01 | 本期结存 | 3070917.97 | |||
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村务监督小组长： 蔡家锟 会计： 许晗 出纳 ： 陈秋萍 编制日期：2026年2月28日 | |||||||||
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厦门市同安区五显镇竹山村现金日记账公开表 | |||||||||
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2026年2月1日 | |||||||||
| 序号 | 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | ||||||
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上期结余 |
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0 | ||
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| 小计 |
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0 | 0 |
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| 上期结存 | 0 | 本期收入: | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 0 | |||
| 村务监督小组长： 蔡家锟 会计： 许晗 出纳 ： 陈秋萍 编制日期：2026年2月28日 | ||||||||||
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